证券之星消息，9月24日，鑫元晟利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0814元，累计净值为1.0814元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨1.39%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元晟利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.09%，现金占净值比0.01%。

持有电芯及PACK主题股票的国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)上涨0.8%，最新价报0.631元。截至上个交易日(9月18日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌0.49%，近一个月净值下跌1.23%。该基金自(20210407)成立以来净值增长率为-37.25%，管理人为国泰基金管理有限公司，基金经理为苗梦羽。

该基金的基金经理为黄轩，黄轩于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.36%。

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